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グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 楽天証券
投資信託(2010年11月度)より

> グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型)
> ・購入金額:100,000円
> ・評価価格:5,396円×125,959口=67,967円
> ・分配金 :20,414円(前回:19,973円、増減:+441円)
> ・損益 : -11,619円(前回:-9,591円、増減:-2,028円)
> ・増減率 : -11.6%(前回:-9.6%)

国際 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 受取型

保有数量 : 125,959 口
平均取得価額[円] : 5,327.00円
基準価額[円] : 5,741円
評価額[円] : 72,313円
評価損益[円] : +5,215円
損益率 : +7.77 %
トータルリターン : +11,190円

A)現在の評価金額 + (B)累計受取分配金額 − (D)累計買付金額 = トータルリターン
72,313 円 + 38,877 円 − 100,000 円 = +11,190 円


投資信託 | 【2014-11-06(Thu) 12:26:07】
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